104 — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 292,451 | 231,614 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 292,451 | 231,614 |
| 折舊費用 | 46,010 | 38,290 |
| 攤銷費用 | 14,465 | 15,896 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 108 | -723 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -188 | -13 |
| 利息費用 | 126 | 250 |
| 利息收入 | -8,455 | -8,664 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 225 | 1,172 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 52,291 | 46,208 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,644 | 10,110 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,173 | 56,583 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,006 | 676 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,074 | -346 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,461 | 67,023 |
| 應付票據增加（減少） | 201 | -138 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,974 | -1,671 |
| 其他應付款增加（減少） | 44,307 | -60,196 |
| 預收款項增加（減少） | 11,980 | 23,727 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,804 | -10,260 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 409 | -2,077 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,727 | -50,615 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,266 | 16,408 |
| 調整項目合計 | 94,557 | 62,616 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 387,008 | 294,230 |
| 收取之利息 | 8,348 | 8,674 |
| 支付之利息 | -126 | -250 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,159 | -37,434 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 364,071 | 265,220 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,044 | -52,545 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | 255 |
| 存出保證金減少 | 2,950 | 1,556 |
| 取得無形資產 | -10,433 | -9,656 |
| 其他金融資產增加 | 6,100 | 13,900 |
| 其他非流動資產減少 | 862 | 410 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,532 | -76,080 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,861 | -9,331 |
| 發放現金股利 | -147,709 | -204,080 |
| 員工執行認股權 | 45,904 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -18,138 | -102,512 |
| 非控制權益變動 | -1,829 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -127,633 | -315,923 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,319 | -1,045 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,225 | -127,828 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,228,324 | 1,356,152 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,432,549 | 1,228,324 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,432,549 | 1,228,324 |